上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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創收 |
開支 |
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項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
部門預算數 |
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一(yi)、般(ban)共公概算財務捐款(kuan)使收(shou)入 |
375.84 |
一(yi)、正常通用功能費用支出 |
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二、區政(zheng)府性基金投(tou)資(zi)預決算財(cai)政(zh🅠eng)部門付款(kuan)盈(ying)利 |
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二、外交關系付出 |
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三(san)、國(guo)有化投資(zi)生產經(jing)ꦕ營財(c🉐ai)政廳預算財(cai)政廳撥付效益 |
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三、民防撥出 |
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四、上司補助費薪資 |
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四、公開(kai)安全性支出費用(yong) |
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五、事業性工資 |
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五、教肓付出 |
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六、加盟使收入 |
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六(liu)、科學課的技(ji)術(shu)撥出(chu) |
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七、附帶行業上交國(guo)家收入水平(ping) |
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七(qi)、特色文化旅行體育運動與🎉山東新(xin)農商軟(ruan)件科技有限公(gong)司(si)總支(zhi)出 |
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八、其余工資 |
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八、社會發展服務保障和(he)擇業撥出 |
26.42 |
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九、干凈衛生健康(kang)生活費用(yong)支出 |
279.06 |
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十(shi)、節約能源安全撥(bo)出 |
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五一、新型農村小區開支 |
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第十二、農林業水收支 |
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十(shi)四、交通網運(yun)輸配送費用支出 |
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十(shi)四、資(zi)原(yuan)探礦工(gong)藝資(zi)料等收(shou)入支出 |
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15場、商業樓(lou)服務管理(li)業等花費 |
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16、風險管控結余 |
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二十七、支援一些(xie)位置(zhi)經費支出 |
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十(shi)七(qi)、當(dang)然教(jiao)育(yu)資源浮游生物氣象觀測等經費支出 |
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19、往(wang)房保證費用支出 |
69.07 |
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四十、糧油(you)加工(gong)工(gong)程設備(bei)與物資的產(chan)出(chu)𝕴撥出(chu) |
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二國慶(qing)、國企(qi)資產管理生產概算花費 |
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二第(di)十二、洪澇(lao)預防及應急預案控制開支 |
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二十四、另外的費用 |
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四(si)十四(si)、抗疫尤其(qi)國債規劃的費用 |
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當年度工資總計 |
375.84 |
年初收入支出合計數 |
374.56 |
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選用非國庫付款盈余 |
|
盈余分配比例 |
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|
今年初結轉和節余 |
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年尾結轉和節余 |
1.28 |
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總金額 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
工作 |
上年薪資收入累計數 |
不需要補貼款工資 |
上級部門(men)經濟補貼創收 |
企事業薪資收入 |
營運工資 |
所(suo)屬公(gong)司的上交國(guo)家使收入 |
另外納入 |
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工作進行分類 |
題目簡稱 |
|||||||
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累計 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
社會發(fa)展切實(shi)保障(zhang)和就業(ye)率費用支出(chu) |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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20805 |
行政(zheng)性視野行業養老(lao)生活總支出(chu) |
26.42 |
26.42 |
|
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|
2080505 |
企事業機關(guan)單(dan)位(wei)(wei)事業機關(guan)單(dan)位(wei)(wei)大(da)體養(yang)老院商(s🌌hang)業保險交費總支出(chu) |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
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2080506 |
國家機(ji)關(guan)參公(gong)政府🗹(fu)部門職꧂業選擇年金繳(jiao)納開支(zhi) |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
衛生學安全付出 |
280.34 |
280.34 |
|
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|
|
21011 |
人事部門(men)企(qi)事業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)單位醫藥 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
2101101 |
行(xing)政性機構醫療(liao)管理 |
11.28 |
11.28 |
|
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21014 |
優撫對象醫療器械 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
其他的優撫目標(biao)醫遼結(jie)余 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫用基本保障管理方法事務性 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
行政訴訟程序運行 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
一樣 行(xing)政訴訟操作事宜 |
52.37 |
52.37 |
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|
221 |
房間擔保付出 |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
個人住房深化改(gai)革(ge)撥出 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
個人(ren)住(zhu)房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
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2210203 |
全民購房補貼金 |
41.26 |
41.26 |
|
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
本年度結余加總 |
核心總支出 |
業務支出費用 |
繳納上家總支出 |
營運付出 |
對附加基層(ceng)單位補貼花費 |
|
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功能表幾大類 |
項目稱呼 |
||||||
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預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
世界保障措施和擇(ze)業總支出(chu) |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政事業有成(cheng)計量單位社會養(yang)老費用支(zhi)出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
政府(fu)機(ji)關事業上🃏(shang)的機(ji)構(gou)大體醫養保(bao)險(x💝ian)金激費結余 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(ye)有(you)成企業(ye)事業(ye)有(you)成企業(ye)職業(ye)分析年♛金交款開支 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環境衛生營養支出費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
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|
21011 |
行政管理教育事業(ye)政府部(bu)門社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
政府部(bu)門機關單位治(zhi)療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫物體醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
各種(zhong)優撫對(dui)象醫(yi)療保健總支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療服務有(you)效(xiao)保障了方法(fa)事務管理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行(xing)(xing)政機關(guan)自動運(ꦑyun)行(xing)(xing) |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一(yi)樣 財政管理工作行政監察 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
房屋保駕護航收支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房教育(yu)體制改革結余(yu) |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住(zhu)宅(zhai)住(zhu)房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
首套(tao)房(fang)補助費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
純收入 |
開支 |
|||||
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好項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
總金額 |
一(yi)般的公益性(xing)估算財(cai)政局捐款 |
國家(jia)性母基金費用預算不需要審批 |
國(guo)企資(zi)金生意國(guo)庫預(yu)算國(guo)庫付款 |
|
一(yi)、一(yi)般的(de)公眾財政預(yu)算預(yu)算財政預(yu)算撥付 |
375.84 |
一、普通公用功能(neng)撥出 |
|
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|
|
二、人(ren)民政府性貨幣(bi)基(ji)金預算表財(cai)政廳(ting)撥付 |
|
二、外(wai)交活(huo)動費用支(zhi)出 |
|
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|
|
|
三、國有(you)控股(gu)資(zi)本經營(ying)管理概預算不需(xu)要審批 |
|
三、國(guo)防安全其他支(zhi)出(chu) |
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四、公開安會經費支出 |
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五、幼兒教育總支出 |
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六、學科的技(ji)術性支出(chu) |
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七、文化(hua)知識(shi)度假旅行(xing)運動與影(ying)視傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、當今社會(hui)養老機制和就業(ye)前(qian)景撥出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生(sheng)防(fang)疫營(ying)養總支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
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|
十(shi)、節能公司的環保結余 |
|
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|
十一月(yue)、城(cheng)鎮街道辦其(qi)他支出(chu) |
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十三、農林業水付出 |
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第十三、交通及運輸(shu)及運輸(shu)總支出 |
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十四、物(wu)資地質勘察輕工業(ye)訊息等花費 |
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第十五、商業運作(zuo)功(gong)能業等經費支出 |
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第十六、銀行業(ye)其(qi)他支(zhi)出(chu) |
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二十七、支助的(de)國(guo)家撥出 |
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|
|
十九(j൲iu)、物種多樣性資源(yuan)的深海(hai)氣象學等其(qi)他(ta)支出(chu) |
|
|
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|
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|
十(shi)八、房屋基本保障(zhang)教育支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
四十(shi)、油(you)糧(liang)物資采購儲(chu)備庫費(fei)用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一國慶、國有土地金融(rong)資本操作項目預算其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十(shi)二、災害(hai)性(xing)防制及(ji)應急(ji)響應ꩵ工作(zuo)管理經費支出(꧃chu) |
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|
|
|
|
|
|
二13、別的費用支出(chu) |
|
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|
|
|
|
|
二是四、抗疫十分國(guo)債計(ji)劃的收(shou)入支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
當年度凈收入自動(dong)求和(he) |
375.84 |
上年開支自動求和 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
年末財政性審批結(jie)轉和(he)盈(ying)余 |
|
年(nian)初財政部門撥(bo)付結轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、正(zheng)常公益(yi)性預算(suan)表財政部(bu)門審批 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府機構(gou)性資金決(jue)算(suan)民(min)政審(shen)批 |
|
|
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|
|
三、國有(you)制資本投資經(jing)驗(yan)項(xiang)目預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
總計 |
基礎支出費用 |
產品費用 |
|
|
效果分級 項目項目編碼 |
科目必各稱 |
|||
|
208 |
社會的(de)服務保障和就業問題(ti)費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行(xing)政部門自己事業(ye)方醫養其他支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機(ji𒐪)關機(ji)構(gou)工作機(ji)構(gou)通常養老(lao)院人(ren)壽保險交(jiao)款(kuan)花費 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
方(fang)參公方(fang)專職(zhi)年金(jin)繳納費(fei)用(yong)經費(fei)💃支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
衛生情況綠色總支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政(zheng)管理(li)衛(wei)生事業機構醫(yi)療設備(bei) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政管理機構醫(yi)治 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫關鍵字醫療管理 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
一些優撫(fu)人群治療(liao)收入支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
診療保證維護事務性 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政部門電腦運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
常見行政機(ji)關管理制度工作 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
個人住房保駕(jia)護(hu)航付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
往房改善開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
房間(jian)社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房國家補貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
社會經濟(ji)進行分類專業科目(mu)編寫代碼 |
考試科目命名 |
預算數 |
經濟性各類 幾(ji)個會計科(ke)目(mu)(mu)項目(mu)(mu)編碼 |
課程品牌 |
部門預算數 |
|
301 |
底薪福利福利撥出 |
291.96 |
302 |
物品和產品結余 |
15.84 |
|
30101 |
差不多的薪(xin)資 |
41.53 |
30201 |
辦公(gong)場(chang)所費 |
8.58 |
|
30102 |
補貼(ꦇtie)標(biao)準(zhun)補貼(tie)標(🐼biao)準(zhun) |
127.95 |
30202 |
紙(zhi)箱印刷費 |
|
|
30103 |
績效工資 |
28.12 |
30203 |
資(zi)訊費 |
|
|
30106 |
餐費津貼費 |
7.68 |
30204 |
手交費費 |
|
|
30107 |
績效考評薪(xin)水 |
|
30205 |
電費(fei) |
|
|
30108 |
企衛生事(shi)(shi)業的單位ꦛ(wei)衛生事(shi)(shi)業的單位(wei)基(j💫i)本的醫療保險行業保險行業交(jiao)費 |
17.71 |
30206 |
交電(dian)費 |
|
|
30109 |
的職業年金交款 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
教(jiao)職(zhi)工大多醫疔商業(ye)保險付費(fei) |
11.28 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
公(gong)務活(huo)動員醫療(liao)機構補助款付費 |
|
30209 |
物業管理(lꦍi)系(xi)統(tong)管理(li)系(xi)統(tong)費 |
|
|
30112 |
其余生活有保障付費 |
1.42 |
30211 |
交通費 |
1.23 |
|
30113 |
房間個人住房公積金 |
27.81 |
30212 |
因公出國工作（境）服(fu)務費 |
|
|
30114 |
醫療器械費 |
|
30213 |
維修部（護(hu)）費 |
|
|
30199 |
其它薪水(shui)福(fu)利待遇收支 |
19.75 |
30214 |
承(cheng)租費 |
|
|
303 |
對每個人(ren)和(he)家(jia)居的補(bu)貼(tie)申請書(shu) |
|
30215 |
開會費 |
1.05 |
|
30301 |
離(li)休費 |
|
30216 |
培順費 |
1.17 |
|
30302 |
退休工資費(fei) |
|
30217 |
公(gong)務服務服務費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專業級裝修服務費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被(bei)裝添(tian)置(zhi)費 |
|
|
30305 |
過日子(zi)政府補(bu)貼(tie) |
|
30225 |
專門的(de)氣體(ti)燃(ran)料費 |
|
|
30306 |
權利救濟費(fei) |
|
30226 |
勞務派遣費 |
|
|
30307 |
醫遼費補助(zhu)款 |
|
30227 |
都交給服務費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
|
30228 |
公會接待費 |
2.89 |
|
30309 |
獎(jiang)勵金(jin)金(jin) |
|
30229 |
最新福利費 |
0.6 |
|
30310 |
每個(ge)人農業(ye)科技生產(chan)補助費 |
|
30231 |
公務活(huo)動專(zhuan)車啟(qi)動服務器(✤qi)維(🍒wei)護費 |
|
|
30311 |
代繳當今社會安全費 |
|
30239 |
另外的交通費雜費 |
|
|
30399 |
某個對小編和人家的津貼(tie) |
|
30240 |
稅金及增添相應費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
別的商品是和服(fu)務項目經費支出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
投資性開支 |
|
|
|
|
|
31001 |
經過(guo)建筑(zhu)材料物購建 |
|
|
|
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|
31002 |
接待室(shi)機器采購 |
|
|
|
|
|
31003 |
特用設施設備(bei)購(gou)買(mai) |
|
|
|
|
|
31007 |
數據(ju)信息微信網絡及系統租賃(lin)費游戲更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待專用(yong)車采購 |
|
|
|
|
|
31019 |
另外城市交通(tong)軟(ruan)件購進 |
|
|
|
|
|
31021 |
中國文(wen)物(wu)和陳列設(she)計品折舊費 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的股本購買 |
|
|
|
|
|
31099 |
某些股權投資性教(jiao)育支出 |
|
|
成員預備費總金額 |
291.96 |
公供金費合計數 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常情況下公用工程預算財政廳捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計數 |
因公回國 （境）費 |
公(gong)務(wu)活動租車添置及運轉維(wei)修保養(yang)費 |
因公客服費 |
||||||||
|
小計 |
因公車輛 租賃費費 |
公務接待租車 運動維修費 |
|||||||||
|
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
今年初結轉和盈余 |
當年度效益 |
本年度費用 |
月底結轉和 余額 |
|||
|
性能的分類幾個(ge)會(hui)計科目(mu)商品編碼 |
科目必命名 |
||||||
|
預估合計 |
|
|
預估合計 |
基本上收入支出 |
品牌結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
年末結轉和節余 |
當年度年收入 |
上年經費支出 |
月底結轉和余額 |
|
|
技能定義考試科目數字 |
課程和科目簡稱 |
||||
|
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資產(chan)投資過負債的情況表 |
||||
|
|
|
組織：萬多 |
||
|
|
數量統計 |
交換價值 |
||
|
期初數 |
月底數 |
年終數 |
年底數 |
|
|
一、資金加總 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）外流房產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二(er)）固定位(wei)置股本 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
表(biao)෴中：1.房源（多平(ping)方(fang)公里米(mi)） |
|
|
|
|
|
&nb𓄧sp; 🔥 2.適(shi)用裝(zhuang)備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
&n𓆏bsp; 當中：（1）車倆（輛） |
|
|
|
|
|
&nbs♈p; 𒐪; 大部分國(guo)家公務使用車 |
|
|
|
|
|
&nb🌞sp; 綜合執(zhi)法值勤私家車 |
|
|
|
|
|
𝕴 機械靠譜新技(ji)術用車的(de) |
|
|
|
|
|
&n🍨bsp; 另(ling)一小二租車 |
|
|
|
|
|
（2）成本(ben)十萬元上述(shu)實用生產設(she)備（𒆙不包含此車(che)） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
ꩲ; &nb𒐪sp; 至少：市場價1000萬(wan)元上(shang)面的專業裝置 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
減(jia♛n)：連續固定資產折(zhe)舊及減(jian)值籌備(bei🍎) |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三(san)）太久股份投資費用(yong) |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期性的(de)債卷投(tou)資的(de) |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建設工程項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六(liu)）隱(yin)約財力 |
—— |
—— |
|
|
|
🌱&nbs🐎p; 減：總計(ji)攤(tan)銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）的(de)股本(ben) |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。